1.用户登录
在地址栏中输入预算管理一体化系统单位门户模块的访问地址，如图表1-1所示。点击办事大厅中的“银行账户管理”链接，即可登陆到银行账户管理模块的主页面，登陆后导航条中显示当前操作员和当前操作年度。如图表 1‑2
图表 1‑1
备注：用户岗位权限不同，显示菜单不同。
图表 1‑2
首页面有三个TAB分页，分别是“账户退回情况”、“开立审批情况”、“备案登记情况”。
【账户退回情况】：账户退回情况列表中会显示本单位的“开立审批退回”、“备案审批退回”的账户信息，点击“阅读状态”栏中的“未阅读”，即可改变未阅读状态，下次登陆时将不再显示。
【开立审批情况】：开立审批情况列表中会显示本单位及下级单位的开立账户的批复情况，点击“阅读状态”栏中的“未阅读”，即可改变未阅读状态，下次登陆时将不再显示。
【备案登记情况】：备案登记情况列表中会显示本单位及下级单位的账户备案申请的审核情况，点击“阅读状态”栏中的“未阅读”，即可改变未阅读状态，下次登陆时将不再显示。
2.选择年度
用户登陆后可以在右侧“年度”区域点击“2022年”，在弹出框中选择年度。将“选中的年份作为默认年份”打勾后，每次登陆系统默认为该年份。用户对系统的所有操作，都是针对选择的年度的，系统给出的数据也是针对该年度的。如图表 1‑1、图表 1‑2所示。
图表 1‑1
图表 1‑2
3.打印控件安装
打印控件图标如图：
如果当前操作系统未找到乐创者打印工具，请打开预算管理一体化单位门户模块的登陆页面，在用户登录输入框的右下角点击“控件下载”，然后根据当前操作系统来下载相对应的打印控件，如下图所示：
打印控件下载安装成功后，为方便打印操作，请设置成自动启动。
4.银行账户管理
银行账户管理菜单目录下的功能包括了所有需要对账户进行操作的功能。
4.1. 开立申请
4.1.1.初次开立
点击【初次开立】菜单，用户选择单位名称，系统将查询到的账户信息和单位信息显示在各TAB页中，分别为“待提交账户”“开立申请表”“单位基本信息”“单位账户信息”。
“待提交账户”TAB页中显示待提交的账户列表，并可以进行账户开立操作。如图表 1‑1
图表 1‑1
1)
开立
点击“开立”按钮，系统显示“开立申请表”TAB页，红色星号“*”标注的为必录项。界面展示如下：图表 1‑2-1
图表 1‑2-1
注：如果点击“开立”按钮后出现图表1-2-2所示信息，则说明该单位信息还没有进行维护，要求维护单位全称等信息后才能开立申请账户功能，请到“预算单位管理”/“单位信息维护”功能下操作。
图表 1‑2-2
【保存】：点击“保存”后，经系统校验通过，在“待提交账户列表”中增加一条账户状态为“未提交”、开立类型为“初次开立”的账户信息。系统自动生成“账户审批号”，格式为“[年份]+六位顺序号”，如下图表 1‑3
图表 1‑3
选中图表 1‑3中的待提交账户列表中数据后，系统在“开立申请表”TAB页中显示账户信息，如下图表1-4所示，需要上传附件，如不需要修改即可点击“提交”按钮完成开立申请操作。
图表 1‑4
图表 1‑5
图表 1‑5
【修改附件】：选中附件列表中一笔附件名称信息，点击“修改附件”按钮，在弹出的“附件管理”对话框，如图表1-5，点击“点击选择文件”按钮，选择需要上传的文件后，点击“开始上传”按钮（文件类型要求为GIF、JPG、BMP、PNG、PDF文件），提示“上传成功”，在附件列表中会显示刚上传的文件名、上传人、是否重要附件等信息。
【上传其他附件】：如用户还要提供附件列表中以外的文件，请点击“上传其他附件”按钮来上传其他文件。
2)
修改
用户可以对未提交的账户进行修改，只要选中“待提交账户列表”中需要修改账户，在“账户开立申请表”中可以直接修改。修改后，点击“保存”，系统保存用户最后编辑的账户信息。系统生成的“账户审批号”还是最初新建时的编号。
3)
提交
在“待提交账户列表”中选择需要提交的账户，点击“提交”按钮，即可将账户提交后审批流程。账户状态从“未提交”变为“开立审批中”。
4)
打印
选择需要打印的账户，点击页面上方的‘打印申请表’，设置需要打印的格式，点击‘打印’即可打印申请表。
5）退回信息
如果当前选择的未提交账户是主管部门审批退回或是财政审批退回的，则系统会展示该账户退回信息，如下图所示。
4.1.2.变更开立
1)
开立
即为新增变更账户申请，点击“开立”按钮后系统激活“账户开立申请表”栏目，红色星号“*”标注的为必填项。根据“变更类型”的选择，可实现“变更开户银行”、“变更账户类型”、“延长账户期限”三种不同的变更功能。
1.1)
变更开户银行：“变更类型”选择“变更开户银行”，界面展示如图表1-3所示：
图表 1‑3
点击“选择账户”按钮，打开如下界面（图表1-3-1）。该界面可以查询到正常账户、已撤销、预撤销的账户，点击“关联”按钮，系统自动将选择的待关联的账户的“账户审批号”显示在“账户开立申请表（变更开立）”的“预撤销账户”输入框中，点击“保存”按钮后，被选中的预撤销账户不再是“正常”状态，状态将变成为“预撤销”，需要用户在“备案申请”/“撤销备案”功能页面做实际的撤销操作。
图表 1‑3-1
上传附件：用户可以上传相关的证明文件，通过点击【修改附件】、【上传其他附件】按钮进行上传。
1.2)
变更账户类型：“变更类型”选择“变更账户类型”，点击“选择账户”按钮，系统弹出“正常账户选择”对话框，如图表 1‑4-1，系统要求选择一笔“正常”状态的账户信息，用于修改账户类型操作，单击选中，点击“选择”按钮即可，如图表1-4-2所示，可修改“账户类型”、“申请理由”，其他属性是灰色的不能修改，点击“保存”按钮后，在“待提交账户”列表中重新选中当前账户信息才能修改附件信息。
图表 1‑4-1
图表 1‑4-2
变更账户类型即为仅修改“账户类型”，可上传变更相关的附件，点击【保存】按钮后，可点击【提交】按钮上报给财政审批。
1.3)
延长账户期限： “变更类型”选择“延长账户期限”，如图表 1‑4-3，点击“选择账户”按钮，系统弹出“正常账户选择”对话框，系统要求选择一笔“正常”状态的账户信息，用于修改账户类型操作，单击选中，点击“选择”按钮即可，可修改“有效期限”、“是否长期”、“申请理由”，其他属性是灰色的不能修改，点击“保存”按钮后，在“待提交账户”列表中重新选中当前账户信息才能修改附件信息。
图表 1‑4-3
变更延长账户期限，可上传变更相关的附件，点击【保存】按钮后，可点击【提交】按钮上报给财政审批。
2)
修改
同“初次开立”。
3)
提交
同“初次开立”。
3.1.2.1.打印申请表
系统支持申请表的打印功能。
在“待提交账户列表”中选择需要打印的账户，点击“打印申请表”按钮，系统打开“预算单位开立（变更）银行账户申请审批表”。如图表 1‑5
图表 1‑5
3.1.2.2.单位基本信息
“单位基本信息”显示相关操作单位的单位基本信息。如 图表
1‑6
图表 1‑6
3.1.2.3.单位账户信息
“单位账户信息”以列表方式展示该单位下的所有状态的账户信息，只允许查看。如图
图表 1‑7
单位账户信息以颜色标识账户状态：
| 账户状态 | 账户颜色 |
| 正常 | 无色 |
| 开立未提交 | 绿色 |
| 开立审核中 | 黄色 |
| 预撤销 | 深绿色 |
| 已撤销 | 蓝色 |
| 批复中 | 黄褐色 |
| 已批复待备案 | 橙红色 |
| 不同意批复 | 深灰色 |
| 备案未提交 | 深绿色 |
| 备案登记中 | 粉色 |
| 已撤户取消 | 淡紫色 |
4.1.3.批量上报
批量上报界面默认显示登陆用户所有有权操作的单位下的待提交账户，在列表中选择一条或多条需要提交审批的账户，点击“上报”按钮，系统将这些账户全部提交到相应的审批流程中。批量上报功能只提供给预算单位。如图表 2‑1
图表 2‑1
4.1.4.单位公务卡开立
用户申请开立单位公务卡，如图表3-1-1所示，选择“单位名称”，点击【开立】，系统展示“开立申请表”TAB页，如图表3-1-2所示，输入相关信息，带*号的是必须项，输入完毕后，点击【保存】，如确认无误，点击【提交】或【打印申请表】操作。
图表3-1-1
图表 3‑1-2
4.2.开立申请作废
用户需要把未提交的申请进行作废，直接选中要作废的申请记录，点击【作废】即可，作废后的账户申请信息不可恢复。如图表5-4
图表 5‑4
4.3.备案申请
用户在财政批复同意开立账户后，在银行开立实体账户后，需要在本系统中进行账户备案。
3.3.1.初次开立备案
选择预算单位后，系统自动显示待备案的账户列表，如图表6-1
图表6-1
【保存】：选择待备案的账户记录，需输入“开户日期”和“银行账号”，可修改“账户名称”、“备注”，如开户银行选择方式为“公开招投标”时，可修改
“开户银行”、“开户银行全称”，否则不可修改这二项内容，点击【保存】按钮完成录入；
【提交】：待备案账户信息修改无误后，点击【提交】按钮后，完成初次开立备案功能，等待财政备案审批，审批完成后可以通知页面查看。
3.3.2.变更备案
用户在变更开立审批同意后，在银行进行实际变更后，其在本模块进行变更备案申请，输入“开户日期”和“银行账号”，上传“开户许可证”和“银行撤户申请书”，点击【保存】，确认无误后点【提交】，完成变更备案申请后，等待财政备案审批，审批完成后可以通知页面查看。如图表6-2-2
图表6-2-1
图表6-2-2
3.3.3.撤销备案
撤销备案用于对“预撤销”状态的账户和“正常”状态的账户进行撤销备案操作，如图表6-3所示。
1）在变更开立时，原账户没有进行撤销而要进行的变更，已关联的预撤销账户需进行撤销备案操作。选择需要撤销的账户记录，输入“撤销类型”，点击【保存】，等待财政人员进行撤销备案审核。
2）正常开立的账户需要撤销，在待撤销备案账户列表中选择一笔账户信息，输入“撤销类型”，点击【保存】，等待财政人员进行撤销备案审核。
【上传撤户申请书】：在附件列表中可通过“上传撤户申请书（银行回单联）”按钮来上传附件。
【提交】：待撤销备案账户无误后，点击【提交】按钮后，完成撤销备案申请，等待财政备案登记。
图表6-3
图表6-4
注：撤销备案申请保存后，当前账户状态就为撤销待提交状态，不再是正常状态。
3.3.4.账户错误信息修改备案
“账户错误信息修改备案”是对现有账户中错误信息进行修改，可修改“账户名称”、“开户银行全称”、“银行账号”。
操作如下：的“系统正常状态账户列表”中选择要修改的账户记录，在“账户修改表”Tab页面，修正错误信息后点击【保存】按钮，确认无误后点【提交】按钮，等待财政人员人员进行备案审核。如图表6-4。
【上传其他附件】：在“已有附件列表”右侧，点击“上传其他附件”按钮，可为当前修改的账户信息上传附件。
【删除附件】：只可删除当前操作人员自己上传的附件，不可删除“已锁定”和非本人上传的附件。
图表6-4
3.3.5.历史账户纳入备案
“历史账户纳入备案”可录入当前单位在纳入预算单位管理前已备案过的账户，相当于把已经在使用的账户补录到本系统中，进行历史账户纳入备案工作。
操作如下：选择“单位名称”，点击【新增纳入】按钮，在“历史账户纳入申请表”中输入历史账户信息，点击【保存】按钮，保存成功后，在“待处理账户列表”中选中此账户信息，即可修改账户信息和编辑附件，确认无误后点击【提交】，等待财政人员进行备案登记。如图表6-5-1
图表6-5-1
图表6-5-2
4.4.在审账户查询
“在审账户查询”：用于查看进入开立审批流程的账户信息，用户可查看自己有权限的所处环节的账户，例如某用户有“主管部门复核”的环节权限，则此查询功能可显示当前用户有权限的预算单位所有审批环节处于“主管部门复核”的账户信息。
图表6-8-3
图表6-8-4
4.5.附件清单上传
选择“单位名称”，查询出该单位在当年开立审批中的所有账户信息，用户可在账户列表中选中一笔账户信息，点击“上传其它附件”按钮来上传附件，可预览附件，可删除自己上传的附件，文件大小限制在5M以内，如需要上传多张纸质文件的图片，可作为多个附件处理，文件格式限制在pdf文件和图片文件（*. png、*. jpg、*. bmp）。页面如图所示：
5.预算单位管理
5.1.单位信息维护
点击【单位信息维护】菜单，系统打开一个空白的界面，用户需要选择相关操作单位，点击“查询”按钮，系统将查询到的单位基本信息和该单位下的所有账户信息显示页面中。如图表 11‑1-1和图表11-1-2所示。
图表 11‑1-1
图表 11‑1-2
单位信息维护：用户在“单位基本信息”区域可以维护单位的信息。点击“保存”按钮，系统保存最后编辑的数据。
账户列表：该区域只是展示一下该单位下的所有账户列表信息，用户可选择“账户状态”来查询不同状态下的账户信息。
备注：如果单位信息全称没有维护，则系统禁止单位申请开立账户。
6.年检操作
6.1.年检（单位）
年检功能分为单位的基本信息年检和账户信息年检两大模块，其操作都是单位确认再提交。
6.1.1.单位基本信息年检
单位用户根据系统所提供的信息，进行确认其内容是否正确。红色框内可修改“单位全称”、“统一社会信用代码”、“机构类型”、“组织机构代码”、“事业法人证号”、“法定代表人”、“经费来源”、“核算方式”、“是否分支机构”、“成立日期”、“备注”的内容，其他灰色属性不可修改，修改后请点击【保存】。确认无误后，点【提交】，可【打印】年检申请表。单位基本信息年检的操作就完成了，等待财政环节的年检审核。
6.1.2.单位账户信息年检
单位用户根据系统原有的账户信息，生成需要年检的账户信息，如图表7-1-1，待提交账户列表中最后一列“账户来源”表示账户是系统提取、提取后修改过的、当前页面新增的，如果需申报年检的账户，则点击【新增】按钮，在如图表7-1-2所示的“自行添加/修改账户区”，输入相关内容，再点【保存】按钮。保存后回到“待提交账户”页面，可选择要上传附件的账户，然后在“附件列表”点击“修改附件”或是“上传其他附件”按钮来上传相应账户的附件证明文件。
图表7-1-1
图表7-1-2
1、【新增】：是指新增需要单位自行申报的，系统中没有的账户信息，点击此按钮，然后在 “自行添加/修改账户区”中输入相关内容，上传证明附件，再点击【保存】。这样，就成功添加一条自行申报的账户信息；
2、修改：如需要修改待年检账户列表中的某笔数据，请选中一条记录，系统将该账户信息显示在“自行添加/修改账户区”中，即可进行修改，再点【保存】按钮；
3、【删除】：是指在待年检账户列表中，选中一笔账户，点击此按钮，就能删除年检新增的账户，但不能删除“账户来源”为“提取”和“提取修改”的账户（即通过正常开立备案的账户，如果需要删除请到“银行账户管理/备案申请/撤销备案”的菜单功能去做账户撤销）；
4、【提交】：当用户确认待年检的账户信息正确无误后，点击此按钮，就会提交到财政环节进行年检操作。如该按钮未显示，请点击【保存】，提示“保存成功”后系统即可显示【提交】按钮。注：提交操作不需要选中某一个账户，提交功能不支持单笔账户提交，请确保所有账户信息年检无误后再做“提交”操作，如在“提交”后需要修改，请在财政未做年检审核情况下可以再次修改与提交。
5、【修改附件】：系统根据申请账户类型自动显示附件清单，选中一个附件名称，点击“修改附件”按钮来上传当前指定附件名称的附件，文件类型要求为JPG、BMP、PNG（图片类型）、PDF文件，选择文件目录后，再点击“上传”按钮即可，新上传的附件信息将自动显示在附件列表中。
6、【上传其他附件】：系统已存在的账户需要上传附件时，请在待年检账户列表中选中该账户，然后在附件列表中点击【上传其他附件】按钮，系统弹出上传附件对话框，请输入“附件名称”，点击“浏览”按钮选择本地需上传的文件，再点击“上传”按钮即可，新上传的附件信息将自动显示在附件列表中。
8、【年检意见】：当账户已年检提交后，单位用户还可以此栏目查看该单位账户的年检审核情况，点击“展开”按钮，显示年检意见一览表。
9、财政年检审核退回：当财政初审时，发现错误或附件不足等情况下会将单位已提交的账户退回，此时单位可以账户信息“备注”栏目中查看退回原因。
7.查询打印
7.1.开户申请表打印
点击【开户申请表打印】，显示开户申请表打印页面。分为‘已提交未备案账户列表’和‘账户开立申请表’Tab页
在单位名称中选择需要打印的申请表所属的单位，在显示的查询结果中，勾选需要打印的开户申请表，点击【打印申请表】，在打印页面点击【打印】 如图1.19-1
打印页面其余详细操作见开立申请表—打印申请表
图1.19-1
注：如点击“打印申请表”按钮后没有弹出打印预览页面，请确认是否安装打印控件，控件图标如图：
。如果当前操作系统未找到乐创者打印工具，请根据本章“打印控件安装”说明操作。
7.2.单位综合查询
单位综合查询：用于根据单位代码及单位名称查询历年单位基本信息及账户详细信息。单位综合查询主界面可分两个tab页，分别是“预算单位列表”、“预算单位详细信息”、“账户列表”。
7.2.1.预算单位列表
“查询条件”区域，点击“单位”的浏览按钮，如图表 19‑1
图表 19‑1
系统弹出单位选择框，选择需要查询的单位，支持多选。点击“确定”按钮，系统返回“预算单位列表”界面，点击“查询”按钮。系统将查询到的预算单位显示在“预算单位列表”区域。如图表 19‑2
图表 19‑2
注：“待维护”的状态是指当前单位未在“单位信息维护”中录入“单位全称”。需要通知单位及时维护单位信息，不然单位就不能开立账户。
7.2.2.预算单位详细信息
在“预算单位列表”中选择需要查看的单位信息，再将TAB页切换到“预算单位详细信息”页，“预算单位详细信息”页面只允许查看。展示如下：图表 19‑3
图表 19‑3
7.3.账户信息查询
文书类型：开户、撤户。
状态：正常、已撤销、预撤销、开立未提交、开立审核中、批复中、已批复待备案、不同意批复、备案未提交、备案登记中、撤户确认中、已撤户取消、开立退回、开立申请作废。
处理日期：最后操作该账户的时间。
界面展示如图表 20‑1
图表 20‑1
【导出】：点击导出按钮，可将“预算单位账户列表”中的数据导出为excel格式的文件。
【附件列表】：点击“预算单位账户列表”中的某一笔账户信息，即可在附件列表中查看该账户的所有附件。
7.4.预算单位查询
点击【预算单位查询】进入预算单位查询页面。页面分‘预算单位列表’和‘单位基本信息’Tab页
查询条件：主管部门、机构类型、状态
状态：这里是指该单位在基础资料系统中的状态，已注销、未注销。
Excel导出：将结果导出至Excel
‘单位基本信息’：在‘预算单位列表’Tab页勾选需要查看单位基本信息的预算单位，点击‘单位基本信息’Tab页，查看预算单位基本信息
7.5.单位年检查询
7.5.1.单位基本信息年检情况
点击【打印】，则会打印“预算单位基本情况年检申请表”。
7.5.2.单位账户信息年检情况
【打印】：点击打印按钮，则可打印“预算单位银行账户年检申请表”；
【导出】：点击导出按钮，则可导出当前单位账户列表的信息。
