资产月结、月报操作流程20251211
一、系统及权限配置
（一）网址
（二）权限配置（已配置可跳出）
点击“门户”切换单位点击“关系”
1.新增或者替换人员
登录网址，点击“注册用户”，完成注册
注册成功后。登录之前管理员账号，邀请成员
2.移除人员
3.角色设置及权限分配
单位可设置单位领导、资产管理员、财务管理员等不同角色，不同人员对应不同角色以区分操作人员权限。
选择“角色设置”
点击添加角色，并设置角色名称及对应权限，并分配对应操作人员
注：如已设置角色，需再次添加或者移除人员，则选择对应角色后，进行设置
二、资产月结
（一）计提折旧
点击“应用”，点击“预算一体化资产管理模块”点击“资产管理”点击“财务对账”点击“月结账”
选择月结月份，点击“发起折旧”，点击“计算”， “确认”
每月28号前，导出当月折旧数据，提供给做账人员
（二）加载财务数据
点击“加载财务数据”，点击“提取年余额”，并补充报表期末余额列（向做账人员索要资产负债表，按资产负债表填写）。填写完成后，点击“计算”-“校验”-“提交”。
（三）审核加载财务数据
如“月结账”办事流程有设置审批流程，则需要对应人员进入，审核财务数据
不清楚流程的，可右键点击“月结账”，点击“设计办事”查看设置的办事流程，并用对应权限的账户进入审核
（四）结账
审核完成财务数据后，在月结账菜单中，点击“发起结账”
点击“试算平衡“，“结账”
注：如果出现不平，则说明“加载财务数据”填写错误，需要重新填写提交并审核。
三、资产月报
（一）任务接收
打开路径：【门户】—选择【单位名称】—选择【任务】—
点击【接收任务】
（2）点【接收任务】后可以在【任务】页签中找到该任务，并且可以鼠标右键点击【标记删除】（目前这个功能还不完善）
（二）任务填报
在【门户】——【任务】中点击相应月报
1.报表封面填报
可以手工填写，也可以参照下图，点击，数据选择——选择最新的上期封面数据，不对的手工修改。
2.取数校验提交
填写完成月报封面数据后，依次选择：取数——计算——校验
报表内的数据会根据本单位最新月结数据自动填充，自动填充
的数据有误的情况下可手动修正，校验通过后，可点击【一键
上报】即可提交。
3.填写说明(如有)
根据校验提示，有些数据是属于核实性错误，需要填写说明的，可参照下图【填写说明】——再确认——提交（或【一键上报】）
（三）常见问题
1. 若提交时上级单位还没有关联报表填报的角色，则会被驳回，提交失败。
这时若流程已经发起，可以在任务界面找到该任务，点击撤回
来撤回流程，提醒上级单位关联角色后再提交任务。
