2023年度部门决算编报说明文档
一、上报截止时间
2024年1月15日（周一）
二、编报操作步骤
财务云“部门决算报表2023”操作步骤
说明:鉴于业务情况复杂,为尽力减少大家的填报工作量,目前推荐使用以下方式:
1、通过博思财务云的“决算报表”计算数据后导出数据文件；2、然后通过wps或Excel打开导出的表格,复制数据；
3、根据报表填报顺序（部门决算编报顺序详见步骤八），打开部门决算报表系统,选择对应表格,黏贴；
4、最后在部门决算报表系统中完成补充填报信息和审核工作，添加说明文档和分析报告（说明文档和分析报告模板详见久其一体化部门决算首页文件下载）。
5、其他常见问题可在久其一体化部门决算首页通知公告中查看。
简明图文操作参考如下:
步骤1:单位用户登录财务云系统。点击右上角用户进行切换时间。时间选择2023-12-31。
步骤2:登陆博思核算云系统（注意时间切换成2023年度），进入决算报表-决算报表
步骤3: 1)单张取数：进入决算报表后，选择左边报表->取数下拉选择重新取数（当前表）->确定 取数完成后再点保存 注：（取数时逐级汇总不要勾）
2) 批量取数：进入决算报表后，选择左边报表->取数下拉选择重新取数（全部），取数完成后再点保存（取数时逐级汇总不要勾）。
步骤4:决算报表导出到电子表格，直接导出是全部报表，选择下拉是单张单张导出。
导出时注意： 如浏览器出现以下的安全提示 点击 保留即可
步骤5:将财务云的决算报表数据导出后,用Excel、WPS等软件中打开备用。
步骤6:登录一体化门户,选择点击“部门决算”。
步骤7:登录部门决算系统,在首页点击“数据采集-23年部门决算”
步骤8:点击部门决算（主表）、部门决算（附表）,从步骤5中Excel或WPS软件打开的文件中,选择对应的数据(不用选表头,选择数据行,示例如下图选择8-13行即可),复制。粘贴到步骤7的对应表中。注:财务云导出的数据表的下方名称有对应决算表表号,一一对应黏贴即可。（个别报表为自动生成，无法复制黏贴，需要先黏贴其他报表，点击运算（全算），具体步骤详见图表。）
特别注意：需要复制及粘贴的报表(红色字体标注)及操作顺序建议:先完成红色字体标注的表复制、黏贴、保存，点击一次“全算”。
然后按以下报表顺序填报数据,根据审核信息修正数据。（重要重要！！！！）
1.封面信息填写修改
2.cs01-1,cs01-2,点击全算
3.财决08-1表、财决08-2表（复制黏贴） → 财决08表（生成） → 财决07表（部分生成）。
4.财决10-1表、财决10-2表（复制黏贴） → 财决10表（生成） → 财决09表（部分生成）。
5.财决12表（复制黏贴） → 财决11表（部分生成）
6.财决05-1表、财决05-2表、财决05-3表（复制黏贴） → 财决05表（生成）
7.财决03表、财决04表（复制黏贴） → 财决02表（部分生成）
8.f05(复制黏贴）
9.填报其他剩余报表
10.请点击全算！全算！全算！！
11.添加填报说明、分析报告
特别注意检查，如发现报表取数有问题，直接在报表和账务系统中修改，千万不要重复提取黏贴！！！
补充说明:23年的部门决算报表,情况复杂,目前还有细节未明朗,预估业务还会有变动和调整的情况,请大家群里充分交流,密切关注群信息、互助互鉴。
三、部分公式说明
1、其他工资福利支出超30%的说明：（说明中不能出现劳务费、派遣人员、临时工等有明确对应的经济分类！）
2、其他商品服务支出超30%的说明：单位xx项目广告宣传费，离休人员特需费、离退休人员公用经费，诉讼费、国内组织的会员费、来访费等。（说明中不能出现会议费、培训费、办公费等有明确对应的经济分类！）
3、其他资本性支出（一般情况下，除学校大批量购买图书支出外，其他单位不应有此科目！）
4、“资本性支出（基本建设）”只填列一般公共预算财政拨款安排的切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
除此情况外，单位收到的基本建设拨款，支出明细应按具体用途填列在项目支出决算明细表的“资本性支出”对应栏目，不填列在“资本性支出（基本建设）”栏。
